文書・請求書の処理
請求書や契約の項目を整理し、原文を参照可能に。欠落は人の確認につなげます。
AI コンセプト動画。実際の製品画面や銀行サービスではありません。
必要なのは、一貫した処理の流れ。
- 書式ごとに転記が必要。
- 取引、注文、債権債務が分散。
- メールでの確認は担当と進捗が不明瞭。
- 監査の準備で出典や変更履歴を再確認。
財務の実務に沿ったソフトウェア。
取引照合・差異処理
AI が候補を提示し、プログラムで金額、通貨、識別情報を照合します。
確認・承認フロー
金額条件と役割に応じた権限を設計し、重要な更新や支払関連処理には承認を設けます。
規程検索・レポート
出典付きで社内規程を検索し、確認済みデータを要約。会計判断を置き換えません。
一つの差異から、判断の根拠を確認。
事前定義のサンプルをブラウザ内で照合。OCR、AI 推論、銀行接続、アップロードは行いません。
請求サンプル
- 識別情報
- DEMO-INV-042
- 通貨
- USD
- 金額
- 1284.50
取引サンプル
- 識別情報
- DEMO-INV-042
- 通貨
- USD
- 金額
- 1282.00
未照合
この例の識別情報、通貨、金額のみを確認。完全な銀行照合や会計審査ではなく、書込・保存は行いません。
AI が理解し、規則で確認し、人が判断する。
データ取込
AI 理解・候補提示
規則による照合
人による確認
承認後の更新・記録
要件に応じて出典、権限、処理記録を設計します。自動支払、無誤差、金融認証取得をうたいません。
既存システムを生かす。
利用可能な API とデータに合わせ、ERP、会計、注文、文書管理との連携を検討。一つの業務から検証し、例外処理と運用を整えます。
業務・データ確認
課題、データ条件、検収方法を整理。
中核フロー検証
代表データで処理、照合、確認を検証。
開発・引継ぎ
連携、操作資料、導入・保守を準備。
よくあるご質問
AIが帳簿や支払を変更しますか。
AIは情報と候補を整理し、記帳・支払は権限、規則、確認を通して実行します。
通貨や差額はどう扱いますか。
通貨、レート出典、日付、端数処理を定め、差額を確認します。帳尻合わせで原額を変更しません。
外部AIにデータを送りますか。
モデルと導入条件によります。送信可能な範囲、マスキング、社内保持を決め、提供元の処理条件を確認します。
既存システムの交換が必要ですか。
必ずしも必要ではありません。データと連携条件を調べ、部分改善で達成できるか検討します。
時間のかかる財務業務を、一つ選ぶところから。
現在の文書処理と照合方法を伺い、自動化できる範囲と検証方法を整理します。